Для работы с товарными накладными выберите пункт меню «Поступление/ Товарные накладные входящие». Откроется окно (Рисунок «Товарные накладные входящие»).
Для добавления новой товарной накладной нажмите на кнопку «Добавить» (
).
Откроется окно редактирования накладной (Рисунок «Окно редактирования товарной накладной входящей»).
Окно редактирования товарной накладной (Рисунок «Окно редактирования товарной накладной входящей»).
Окно содержит следующие поля:
-
«Номер» – введите номер документа. Поле обязательно для заполнения;
-
«Дата» – введите дату заполнения документа;
-
«Тип документа» – отображает выбранный тип накладной;
-
«Является документом-основанием для принятия ДО и БО» – установите «флажок», чтобы реквизиты документа сохранялись в справочнике «Перечень документов-оснований для принятия обязательств»;
-
«Учреждение» – отображает текущее учреждение пользователя;
-
«Подразделение» – выберите значение из справочника «Справочник структурных подразделений»;
-
группа полей «Поля по умолчанию»:
-
«Кому» – выберите значение из справочника «Ответственные лица»;
-
«От кого» – выберите значение из справочника «Контрагенты»;
-
«КБК» – выберите значение из справочника «КБК»;
-
«КФО» – выберите значение из справочника «Коды вида финансового обеспечения (деятельности)»;
-
«Реестр» – поле заполняется автоматически;
-
«Договор» – выберите договор из реестра договор входящих;
-
«Предмет договора» – поле заполняется автоматически;
-
блок «Документ-основание» – укажите номер, тип и дату документа-основания.
-
-
«Примечание» – введите дополнительную информацию по документу;
-
группа полей «Параметры счета-фактуры»:
-
«Ставка НДС» – выберите ставку НДС;
-
«Дата счета-фактуры» – по умолчанию устанавливается текущая дата. При необходимости дату операции можно изменить;
-
«Номер счета-фактуры» – заполняется автоматически, при необходимости номер можно изменить;
-
«Грузоотправитель» – автоматически подставляется значение поля «От кого». При необходимости выберите значение из справочника «Контрагенты»;
-
«Грузополучатель» – автоматически подставляется наименование рабочего учреждения. При необходимости выберите значение из справочника «Учреждения»;
-
«Страна происхождения» – выберите значение из справочника «ОКСМ»;
-
«Номер таможенной декларации» – введите номер таможенной декларации;
-
«Услуга» – выберите значение из справочника номенклатуры;
-
«Код вида операции» – выберите значение из справочника кодов вида операции;
-
«Сформировать счет-фактуру» – установите «флажок» (
) при необходимости формирования
соответствующего документа в реестре счетов-фактур. Также
счет-фактура может быть сформирован следующим образом:
нажмите на кнопку «Функции» (
) и выберите пункт «Сформировать
Счет-фактуру».
-
-
«Дата проведения» – по умолчанию устанавливается текущая дата. При необходимости дату проведения можно изменить;
-
«Сумма по документу (руб.)» – отображает общую сумму всех проводок по данному документу.
Если в Системе существуют записи, связанные с данным документом, кнопка 
становится активна. При нажатии данной кнопки откроется
окно со списком связанных записей (Рисунок «Список связанных документов»).
Для просмотра и редактирования записи нажмите дважды по строке с документом.
Для добавления проводки нажмите на кнопку «Добавить» (). Откроется окно выбора типа операции (Рисунок «Выбор типа операции»).
В данном окне укажите тип операции и нажмите на кнопку 
. Откроется окно редактирования операции (Рисунок «Редактирование
операции»).
Окно редактирование операции (Рисунок «Редактирование операции»).
Окно содержит следующие поля и вкладки:
-
«Наименование операции» – отображает выбранный тип операции;
-
«Сумма операции» – отражает общую сумму операции;
-
«Выделить НДС» – если по данной операции будет выделяться НДС, отметьте данное поле «флажком»;
-
«Произвести зачет аванса» – если по данной операции будет производиться зачет аванса, установите «флажок»;
-
«№ операции» – значение проставляется автоматически.
Вкладка «Операции» содержит следующие поля:
-
«Наименование проводки» – отображает выбранный тип проводки;
-
«Наименование» – выберите значение из справочника номенклатуры;
-
«Ед. измерения» – выберите единицу измерения. Поле заполняется автоматически после заполнения поля «Наименование». При необходимости можно выбрать другую единицу измерения;
-
«Количество» – введите количество в выбранных единицах измерения;
-
«Цена» – введите цену за единицу измерения;
-
«Сумма» – поле заполняется автоматически исходя из данных в полях «Цена» и «Количество» – при изменении данного поля пропорционально изменится значение поля «Цена»;
-
«КФО» – выберите значение из справочника «Коды вида финансового обеспечения (деятельности)».
Блок «Настройка счета дебета»:
-
«КБК» – выберите значение из справочника кодов бюджетной классификации;
-
«Счет» – отображает счет дебета. Поле заполняется автоматически;
-
«КОСГУ» – поле заполняется автоматически. При необходимости можно выбрать код классификации операций сектора государственного управления из справочника КОСГУ;
-
«ОЛ» – выберите значение из справочника «Ответственные лица».
Блок «Настройка счета кредита»:
-
«КБК» – поле автоматически заполняется значением, указанным в соответствующем поле настройка счета дебета;
-
«Счет» – отображает счет кредита. Поле заполняется автоматически;
-
«КОСГУ» – поле заполняется автоматически;
-
«Контрагенты» – выберите значение из справочника «Контрагенты».
Вкладка «Выделение НДС» (Рисунок «Выделение НДС») состоит из следующих полей:
-
«Наименование проводки» – отображает наименование проводки;
-
«Сумма» – отображает сумму НДС;
-
«Ставка НДС» – выберите ставку НДС;
-
«№ операции» – проставляется автоматически.
Блок «Настройка счета дебета» отображается, если в поле «Выделить НДС» установлен «флажок»:
-
«КБК» – выберите значение из справочника кодов бюджетной классификации;
-
«Счет» – отображает счет дебета. Поле заполняется автоматически;
-
«КОСГУ» – поле заполняется автоматически. При необходимости можно выбрать код классификации операций сектора государственного управления из справочника КОСГУ.
Блок «Настройка счета кредита» отображается, если в поле «Выделить НДС» установлен «флажок»:
-
«КБК» – поле заполняется автоматически;
-
«Счет» – отображает счет кредита. Поле заполняется автоматически;
-
«КОСГУ» – поле заполняется автоматически;
-
«Контрагенты» – поле заполняется автоматически значением, указанным на вкладке «Операции».
Вкладка «Операции по закрытию аванса» (Рисунок «Вкладка «Операции по закрытию аванса») состоит из следующих полей:
-
«Наименование проводки» – значение поля заполняется автоматически;
-
«Сумма» – отображает сумму аванса;
-
«КФО» – устанавливается автоматически из вкладки «Операции».
Примечание – Данная вкладка становится активной при установке «флажка» в поле «Произвести зачет аванса».
Настройка счета дебета:
-
«КБК» – выберите значение из справочника кодов бюджетной классификации;
-
«Счет» – заполняется автоматически;
-
«КОСГУ» – поле заполняется автоматически;
-
«Контрагенты» – выберите контрагента из справочника контрагентов.
Примечание – Поле «Контрагенты» является дополнительной аналитикой к счету, название которой может меняться в зависимости от выбранного счета.
Настройка счета кредита:
-
«КБК» – выберите значение из справочника кодов бюджетной классификации;
-
«Счет» – заполняется автоматически;
-
«КОСГУ» – поле заполняется автоматически;
-
«Контрагенты» – выберите контрагента из справочника контрагентов.
Примечание – Поле «Контрагенты» является дополнительной аналитикой к счету, название которой может меняться в зависимости от выбранного счета.
Вкладка (Рисунок «Вкладка «Договор») состоит из следующих полей:
-
«Сформировать проводку» – установите «флажок», если необходимо сформировать проводку по принятию денежного обязательства;
-
«Наименование проводки» – заполняется автоматически;
-
«Сумма» – отображается сумма операции;
-
«Реестр» – выберите значение из выпадающего списка;
-
«Договор» – значение поля заполняется в зависимости от того, какой тип договора выбран из выпадающего списка в поле «Реестр»;
-
«КФО» – заполняется автоматически.
Настройка счета дебета:
-
«КБК» – выберите значение из справочника кодов бюджетной классификации;
-
«Счет» – поле заполняется автоматически;
-
«КОСГУ» – поле заполняется автоматически.
Если к выбранному счету в плане счетов указана аналитика, то в группу полей «Настройка счета дебета» будет добавлено соответствующее поле. Также если к выбранному КФО в справочнике «Коды вида финансового обеспечения (деятельности)» указана аналитика, то в группу полей «Настройка счета дебета» будет добавлено соответствующее поле.
Настройка счета кредита:
-
«КБК» – выберите значение из справочника кодов бюджетной классификации;
-
«Счет» – поле заполняется автоматически;
-
«КОСГУ» – поле заполняется автоматически.
Если к выбранному счету в плане счетов указана аналитика, то в группу полей «Настройка счета кредита» будет добавлено соответствующее поле. Также если к выбранному КФО в справочнике «Коды вида финансового обеспечения (деятельности)» указана аналитика, то в группу полей «Настройка счета кредита» будет добавлено соответствующее поле.
Вкладка (Рисунок Вкладка «Документ-основание») состоит из следующих полей:
-
«Номер» – введите номер документа;
-
«Дата» – укажите дату документа;
-
«Тип документа основания» – значение выберите из справочника типов документа-основания;
-
«Первичный документ для ЖО» – выберите значение из окна «Справочник первичных документов»;
-
«Содержание операции» – введите содержание операции.
Группа полей «Документ-основание для принятия обязательства»:
-
«Номер» – заполняется автоматически;
-
«Дата» – заполняется автоматически;
-
«Наименование» – выберите из списка документов-оснований для принятия обязательств.
Группа полей «Сведения о денежном обязательстве»:
-
«Сведения о ДО» – выберите значение из реестра сведений о денежных обязательствах;
-
«Учетный номер ДО» – поле заполняется автоматически.
Для завершения операции нажмите на кнопку 
.
При необходимости в отчет можно добавить другие проводки и изменить существующие.
После заполнения всех полей авансовый отчет можно сохранить и
зарегистрировать, нажатием кнопки 
, сохранить в качестве черновика, нажатием кнопки , либо закрыть, не сохраняя, нажатием кнопки 
.
В реестре авансовых отчетов есть возможность формирования следующих печатных форм:
-
«Справка» ОКУД 0504833;
-
«Акт о приемке материалов М-7» ОКУД 315004.
В Системе есть возможность создания сторнирующего документа. Чтобы
создать сторнирующий документ, выберите его, нажмите на кнопку «Функции» 
и выберите «Сторно».
